证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-099
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容实在、准确、竣工，莫得造作纪录、误导
性述说或要紧遗漏。
特殊领导：
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可颐养公司债券刊行、上市情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于应承三羊
马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1981 号）应承注册，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象刊行了 210.00 万张可颐养公司债券，债券
期限为 6 年，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 21,000.00 万元。经
深圳证券交往所应承，上述可颐养公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交往
所挂牌交往，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。
（二）可颐养公司债券转股期限
本次刊行的可颐养公司债券转股期限自觉行罢了之日（2023 年 11 月 1 日）起满
年 10 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延本领付息款
项不另计息）。
（三）可颐养公司债券转股价钱调理情况
“三羊转债”运行转股价钱为 37.65 元/股。2024 年 6 月 11 日，公司因引申 2023
年度现款分成，已将“三羊转债”转股价钱由 37.65 元/股调理为 37.53 元/股。2025
年 6 月 25 日，公司因引申 2024 年度现款分成，已将“三羊转债”转股价钱由 37.53
元/股调理为 37.43 元/股。
二、可颐养公司债券有条件赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 6 日至 2025 年 9 月 16 日，公司股票勾通 30 个交往日中已有 15
个交往日的收盘价不低于“三羊转债”当期转股价钱（即 37.43 元/股）的 130%（即
公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的规矩，已触发“三羊转债”
有条件赎回要求。
回“三羊转债”的议案》，联结当前市集及公司自己情况，经抽象琢磨，公司董事会
决定讹诈“三羊转债”的提前赎回权益，并授权公司贬责层及关系部门认真后续赎回
的沿途关系事宜。
（二）有条件赎回要求
字据公司《召募施展书》的规矩，在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下
述两种情形的随便一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回沿途或部分未转股的可颐养公司债券：
中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主合手有的可颐养
公司债券票面总金额；i 为可颐养公司债券夙昔票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交往日按调
整前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，调理后的交往日按调理后的转股价钱和收盘价钱计
算。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱偏激阐述依据
字据公司《召募施展书》中对于有条件赎回要求的关系商定，赎回价钱为 100.49
元/张（含息、含税）。具体运筹帷幄经过如下：
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主合手有的可颐养
公司债券票面总金额；i 为可颐养公司债券夙昔票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.50%×357÷365≈0.49 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.49=100.49 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
结果赎回登记日（2025 年 10 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的整体“三羊
转债”合手有东谈主。
（三）赎回经过
届董事会第四次会议，审议通过《对于提前赎回“三羊转债”的议案》。
债 ” 的 公 告 》 ， 并 从 9 月 18 日 起 至 赎 回 日 前 每 个 交 易 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上袒露了提前赎回“三羊转债”的领导性公告，通知
“三羊转债”合手有东谈主本次赎回的关系事项。
债”赎回登记日，2025 年 10 月 17 日起“三羊转债”住手转股。
回结果赎回登记日
（2025 年 10 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“三羊转债”。
年 10 月 24 日为赎回款到达“三羊转债”合手有东谈主资金账户日，“三羊转债”赎回款通
过可转债托管券商径直划入“三羊转债”合手有东谈主的资金账户。
四、赎回终端
字据中登公司提供的数据，结果赎回登记日（2025 年 10 月 16 日）收市后，“三
羊转债”尚有 31,026 张未转股，本次赎回“三羊转债”的数目为 31,026 张，赎回价
格为 100.49 元/张（含息，含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，
本次赎回预计支付赎回款 3,117,802.74 元（不含赎回手续费）。
五、赎回影响
公司本次赎回“三羊转债”的面值总数为 3,102,600 元，占刊行总数的 1.48%，
不会对公司的财务景况、霸术遵守及现款流量产生要紧影响，亦不会影响本次可颐养
公司债券召募资金的平淡使用。本次赎回完成后，“三羊转债”将在深圳证券交往所
摘牌。结果赎回登记日（2025 年 10 月 16 日）收市，公司总股本因“三羊转债”转股
累计增多 5,525,798 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄，但从中永恒来看，增强
了公司老本实力，减少了将来利息用度支拨，故意于公司可合手续发展。
六、摘牌安排
自 2025 年 10 月 27 日起，公司刊行的“三羊转债”（债券代码：127097）将在
深圳证券交往所摘牌，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
袒露的《对于“三羊转债”摘牌的公告》（公告编号 2025-100）。
七、最新股本结构
结果 2025 年 10 月 16 日，“三羊转债”累计转股 5,525,798 股，公司总股本因
“三羊转债”转股累计增多 5,525,798 股，公司最新股本情况如下：
本次变动前（2024 年 4 月 30 本次变动后（2025 年
转股本领股本变动（股）
日） 10 月 16 日）
股份性质
占 总股 本 可 转 债 转 股 股份数 占总股本
股份数目（股） 其他变动
比例（%） （股）） 量（股） 比例（%）
一、限售条件股份/ 50,660,
非指引股 718.00
高管锁定股 260,718.00 0.33 0.00 50,400,000.00 59.21
-50,400,000.0
首发前限售股 50,400,000.00 62.97 0.00 0 0.00
二、无尽售条件流 34,905,
通股 080.00
三、总股本 80,040,000.00 100.00 5,525,798.00 0.00 100.00
注：1.本次变动前股本情况为结果 2024 年 4 月 30 日（出手转股前一交往日）的股本情况；
本次变动后股本情况为结果 2025 年 10 月 16 日（赎回登记日）的股本情况。
八、谋划气象
谋划部门：公司证券部
谋划电话：023-63055149
九、备查文献
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
